人工智能统治人还有多远，我不知道，但是眼下已经统治了A股。
同花顺AIGC概念(886019)上周涨了12%，ChatGPT概念(886031)上周涨了10%。
各种关于人工智能的消息满天飞，十大券商最新策略观点中，大部分都是唱多“数字经济”、“人工智能”、“TMT”、“AI”，中泰证券认为4月看好新能源，多少有点另类。
实际上，最近的投资主线有两条，除了人工智能，还有“中特估”。由于上周中特估回落，而人工智能继续冲顶，因此成为全市场最靓的仔。
甚至有券商认为涵盖人工智能的“TMT具备了成为新主线的所有重要特征”，而中特估很难与之比肩。
对此，国金证券给出了两大理由：
首先是TMT行业“基本面见底回升、机构配置低位”是必要条件，“产业趋势新变化”是充分条件。
所谓的必要条件，其实和目前的医药行业比较相似，估值见底、机构仓位也见底，具备行情反转的条件。
不过更重要的是充分条件，目前A股里面估值低机构仓位低的行业并不少，但不是每个都会涨，还是比如说医药就是不涨，但是由ChatGPT引发的产业趋势，成为全世界的共识，一向预判玩得贼溜的A股必然先涨为敬。
然后国金证券认为中特估很难有超额收益，从历史看只在2014年和2017年呈现明显的超额收益和绝对收益，其他时间相关板块表现相对平淡；从业绩看，央企重估仍需要有行业和公司基本面的边际变化。
那么问题来了：人工智能还能追吗？
在A股待久了都知道一句话：骗我可以，请注意次数。
每当机构全都在唱多的时候，往往是短期行情见顶的时候。人工智能会不会是例外，感觉不能太天真。
对比外资和杠杆资金买入的行业来看，杠杆资金更加集中在计算机行业；而公募基金基本踏空了这一波行情。
之前华泰金工统计过一个数据，截止3月17日，TMT其实没有大幅加仓，甚至还从7%减少到6.91%，就是原因是大部分公募都在2月份中旬的第一个高点就减仓了就把仓位减掉了。
而减仓踏空之后，市场继续炒作，很显然，目前人工智能的话事权掌握在游资手上。
一些个股也是涨的不可思议，比如景嘉微上周涨了40%，市场把它当做中国版英伟达在炒，公司回应也挡不住上涨，这种事只有游资干得出来。
所以，真心不建议再去追人工智能，不如安心做芯片ETF网格，有人工智能概念，也有政策扶持概念。
运行两周左右，也收获了5个点左右的收益，即使本周冲顶回落，有网格操作也不必担心。
总而言之，虽然人工智能可能是一个长期投资主题，但是短期来看赶顶趋势明显，建议慎重考虑追高，或是控制好仓位止损。
根据集思录A股温度计，目前市场温度38.4℃，处于偏低位置。
参考仓位：100%-38.4%=61.6%
按照15万的总仓位计算，菜基目前的实际仓位63%。
主要指数估值变化不大，现在的问题是人工智能持续抽血的话，连中特估都下来了，逼空会不会带崩其他板块呢？
虽然上图是段子，但真要是砍起来，从估值来看，确实也就是消费、军工还有些空间，真是让人瑟瑟发抖。
如果人工智能也顶不住，在本周见顶回落的话，资金流向其他板块还好，但也有可能游资直接撤退，机构无力撑起大盘，到时候一起死，可能又会来一波大的回调。
所以，真是左右为难，还是少动多看为妙。
上周四第34次定投1000元菜鸟稳飞，目前投入本金40000元，累计收益-158.80元。
菜基已经设置自动定投，每周四定投1000元，想要跟上的话，注意每周四定投提醒。
